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金价震荡等待鲍威尔讲话,还需关注“小非农”等数据

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2022-11-30
俄乌地缘局势紧张、最新出炉的中国11月制造业PMI数据和非制造业PMI数据均差于预期和前值,而且低于50荣枯线,给金价提供避险支撑。不过,美元指数周二探底回升,美债收益率企稳反弹,令黄金多头有所顾忌。市场目光目前开始聚焦美联储主席鲍威尔在北京时间周四凌晨2:30就美国经济前景和就业市场发表的讲话。短线金价面临进一步回调风险。
汇通财经APP讯——周三(11月30日)亚洲时段,现货黄金震荡微涨,目前交投于1752美元/盎司附近,俄乌地缘局势紧张、最新出炉的中国11月制造业PMI数据和非制造业PMI数据均差于预期和前值,而且低于50荣枯线,给金价提供避险支撑。不过,美元指数周二探底回升,美债收益率企稳反弹,令黄金多头有所顾忌。

市场目光目前开始聚焦美联储主席鲍威尔在北京时间周四凌晨2:30就美国经济前景和就业市场发表的讲话。

此外,本交易日还将迎来一系列经济数据,欧洲时段将出炉德国11月就业数据和欧元区11月CPI数据,纽约时段将公布美国11月ADP数据(俗称“小非农”)、美国三季度GDP修正值、美国10月JOLTs职位空缺数据。

另外,本交易日还有英国央行首席经济学家皮尔讲话、美联储理事丽莎·库克就经济和货币政策前景发表讲话、美联储经济状况褐皮书,投资者也需要予以关注。

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北约承诺向乌克兰提供更多援助,乌全境拉响防空警报


地缘局势方面仍给金价提供避险支撑。北约盟国周二承诺向基辅提供更多武器和设备,帮助乌克兰恢复因俄罗斯导弹和无人机袭击而中断的电力和取暖。与此同时,防空警报本周首次在乌克兰全境响起。

尽管乌克兰各地随后解除防空警报,但乌克兰民众还是纷纷从街上逃到防空洞。在东部的顿涅茨克地区,俄罗斯军队用大炮、迫击炮和坦克炮轰击乌克兰目标。

包括美国国务卿布林肯在内的北约盟国外长们在布加勒斯特开始召开为期两天的会议,寻求既能保障乌克兰人的安全和温暖,又能支持乌军度过即将到来的冬季战役的方法。

乌克兰外交部长库列巴在会议间隙告诉记者:“我们需要防空系统,IRIS,鹰式,爱国者,我们还需要变压器。简而言之。爱国者和变压器是乌克兰最需要的。”

俄罗斯前总统梅德韦杰夫警告北约不要向乌克兰提供爱国者。

北约秘书长史托腾伯格表示,随着俄军在战场上节节败退,俄罗斯总统普京“试图把冬天作为战争武器”。

北约各国外长在一份声明中谴责俄罗斯“对乌克兰民用和能源基础设施的持续和不合情理的攻击”,并确认了2008年的关于乌克兰最终将加入北约的决定。但没有宣布使乌克兰更接近加入北约的具体步骤或时间表

美国消费者信心降至四个月最低,但劳动力市场吃紧


经济数据方面,投资者需要关注本周后续的一系列重磅经济数据。

11月美国消费者信心降至四个月来最低,在高通胀和借款成本上升的情况下,家庭对未来六个月购买大件商品的热情下降,这加剧了明年经济衰退的风险。

世企研周二数据显示,美国11月消费者信心指数从10月的102.2下降到100.2。信心下降主要集中在55岁及以上年龄组,以及年收入低于5万美元的家庭。低收入家庭首当其冲地受到高通胀的影响,在10月之前,消费者物价同比上涨速度为1980年代初以来最快。

不过,世企研周二公布的调查也显示,消费者对劳动力市场仍持乐观态度,这可能会限制一些预期中的经济下滑。尽管美联储激进加息,但劳动力市场仍彰显韧性,有助于保持消费者支出和整体经济的稳定。

LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示,“信心减弱的趋势预示着将出现经济衰退,这很可能会在来年发生,不过,考虑到劳动力市场吃紧,以及裁员可能没有担心的那么严重的迹象,任何潜在的经济衰退都可能是短暂且浅层的。”

消费者的12个月通胀预期从10月的6.9%上升到7.2%,为四个月来最高,调查将此归因于汽油和食品价格上涨。

调查中的劳动力市场差值指标从10月的31.8上升到32.8。该指标基于受访者对工作机会是否充足或难以获得的看法,与劳工部的失业率相关联。

虽然该指标低于去年11月的44.7,但从历史标准来看,仍然相当高。尽管科技行业以及对利率敏感的金融和房地产行业裁员人数激增,但该指标11月仍然较前月增长。

根据路透调查,将于周三公布的数据可能会显示10月职位空缺仍然很高。9月每一个失业者对应着1.9个职位空缺。

调查显示,由于通胀仍是消费者的主要担忧,在未来六个月内有意愿购买大件商品的人减少。购买意向全面下降,表明商品需求放缓,也增强了人们对近期商品通胀放缓的趋势可能变得根深蒂固的预期。

预计美国政府将在周三确认经济在第三季强劲反弹,今年上半年国内生产总值(GDP)出现萎缩。

美元指数三连涨


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美元指数方面,周三亚洲时段,美元指数小幅走弱,目前交投于106.67附近;不过,美元指数周二先跌后涨,连续三个交易日收涨,且守住了200日均线关键支撑,过去两个交易日录得带下影线的阳线,暗示下方买盘较强,MACD初步金叉,美元的短线看涨信号有所增强,有望震荡上探21日均线107.96附近阻力,11月21日触及的近两周高点和108整数关口阻力也都在该位置附近;这可能会令金价短线面临一定的下行压力。

下方留意5日均线106.43附近支撑,如果失守该位置支撑,则削弱美元指数的短线看涨信号。

美债收益率企稳反弹


美债收益率方面,周三美国10年期国债收益率目前交投于3.739%附近,周二该收益率收涨1.24%,收报3.748%,连续三个交易日K线录得下影线,暗示下方支撑较强,短线存在反弹机会,对金价不利。

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Jefferies & Co.货币市场经济学家Tom Simons表示:“我们还没有得到任何会大大改变(市场)的路径的新信息和新经济数据。”

他表示,市场消化美联储发出的“极其一致”的信息的速度比较慢,这些信息是还没有完成加息,将缩小加息幅度,但达到终端利率后,将在该水平停留一段时间。

联邦基金利率期货市场预计,美联储在12月13-14日的政策会议上加息50个基点的可能性为63.5%,将在明年6月达到5.007%的终端利率,然后在2023年12月降至4.644%。

Simons称,市场认为“美联储将能够比可能的情况更快地将联邦基金利率转向更加中性的水平”。

华尔街交易员通常希望为他们所承销的企业债锁定借款成本。在这一过程中,交易员卖出公债作为对冲,以在交易完成前锁定债券发行的借贷成本。 一旦债券售出,交易员就会买入公债以退出“利率锁定”。

法国兴业银行(Societe Generale)美国利率策略主管Subadra Rajappa表示:“我们处于收益率区间的低端。当你看到企业债供应成为一个因素时,往往会看到一些公债抛售(债券收益率上涨)。”

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整体来看,金价短线走势变数较大,投资者需要密切关注本交易日出炉的经济数据和美联储主席鲍威尔的讲话。由于本周多位美联储官员发表鹰派讲话,短线美元和美债收益率存在进一步反弹机会,金价也连续三个交易日录得带上影线的K线,暗示上方卖压较强,短线金价面临进一步回调风险,关注21日均线1732.25和11月9日高点1722.24附近支撑,强支撑在100日均线附近,在跌破100日均线1712.8前,中线依然偏向多头。如果上破周一高点1763.63附近阻力,则增加短线看涨信号。


文章来源:汇通网

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