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比特币狂跌下破3万美元关口,发生了啥?

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2021-1-22
比特币下破3万关口,摩根大通最新研究指出,比特币“在剧烈市场压力时期是最不可靠的对冲工具”。

周四(1月21日)比特币持续下挫,从早间的35600美元附近跌逾4000美元,周五早间比特币一度跌破29000美元/枚,最低触及28843.3美元,为1月5日以来首次,日内跌幅扩大至6%。 

从去年12月开启单边上涨以来,比特币从2万关口下方最高飙升至42000美元,但这一涨势在今年1月8日暂停,比特币开始了两个多星期的震荡回调,期间动辄单日近4000美元的跌幅也让很多多头根本扛不住。

据中国基金报,截至北京时间22日上午7点,过去24小时内,整个加密数字货币市场共有11万人爆仓,爆仓金额超10亿美元,约合67亿人民币。

关于比特币的监管担忧

此番加密货币暴跌一个推手在于关于政府加强监管的担忧。近日美国财长提名人耶伦在听证会中指出,加密货币令人担忧,加密货币是恐怖分子在融资和洗钱方面的特别关注点,政府将“需要审查我们可以限制它们使用的方式,并确保不会通过这些渠道进行洗钱活动”。

另外欧洲方面也释放了可能会加强加密货币监管的信号。1月11日,英国金融监管机构警告投资者,投资于比特币和其他加密货币资产存在风险,参与其中的人士应注意,他们可能会损失所有投资。1月13日,欧洲央行行长拉加德发表讲话时强调,对于比特币的“高度投机”有必要进行监管。她指责比特币为犯罪活动提供了便利,称这种加密货币使一些“可笑的生意”成为可能:

“对于那些本来以为比特币会变成货币的人来说,非常抱歉,这只是一种资产,一种参与了一些可笑生意以及一些有趣且完全应受谴责的洗钱活动的高度投机资产。”

Miller Tabak首席市场策略师马特-麦利(Matt Maley)周四表示,任何监管措施都可能导致近几个月流入比特币的部分资金外流。他说:

“如果政府站出来并希望加强监管,我认为部分过剩流动性将转移到另一个领域。这可能会导致比特币相当大幅的下跌,尽管我认为长期来看会走高。”

另外麦利还指出,监管不是比特币唯一的短期风险。在过去六个月上涨超过200%后,比特币也可能是时候回调了。如果比特币跌破1月11日的低点,也就是约30300美元,可能会促使更多的短期动能资金放弃比特币,加剧跌势。

麦利认为25000美元是一个可能的底部,这将标志着比特币自1月初的峰值回调近50%。不过,他仍然认为比特币是一种长期押注,趋势将会走高。

而知名投资公司古根海姆首席投资官Scott Minerd,在此前宣布比特币将达到40万美元并将其资金投入之后,他现在表示比特币可能会先回调到20000美元,但他仍然坚持比特币终有一天会达到40万美元。

比特币不是可靠的对冲工具

根据摩根大通跨资产策略师John Normand和Federico Manicardi周四的最新报告,比特币“在剧烈市场压力时期是最不可靠的对冲工具”。尽管他们承认比特币对于那些担心政策冲击的投资者来说确实是不错的选择,但该团队警告说,比特币在短期内不会像传统防御性资产那样运行。他们补充说:

“主流群体越来越多持有加密货币,这正在提高比特币与周期性资产的相关性,有可能将其从避险资产转变为杠杆工具。”

因此最好将加密货币投资视为一种规避对一国货币或支付系统失去信心风险的方法——而不是像黄金这类资产的竞争对手。

德意志银行1月份投资者调查显示,比特币被视为最大的泡沫,其次是美国科技股。有50%的投资者给比特币的泡沫评级是10分,最高值,平均分数是8.7。美国银行1月基金经理调查则显示,做多比特币是最拥挤的交易,其次是做多科技股和做空美元的交易。

需要注意的是,在比特币猛烈回调之际,机构买家似乎仍没有放弃。据The Block报道称, 美国证券交易委员会收到的两份文件显示,规模达万亿美元的资产管理巨头贝莱德将通过旗下部分基金配置比特币期货。但文件本身并没有明确表示贝莱德基金正在购买比特币期货,也没有表明贝莱德可能会购买以现金或实际比特币结算的期货。

来源:金十数据

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