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赚钱太难了!只有13%的对冲基金在3月和4月都取得盈利……

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2020-5-26
据彭博数据显示,全球只有13%的对冲基金在这两个月都实现了盈利。其中一些表现出了相似的特点:能在不同地区或资产类别之间进行交易,以及对头寸的高度警惕。

今年3月,身为6个孩子父亲的Nicolas Bryon没有睡多少安稳觉。在全球市场崩盘之际,这位总部位于悉尼的对冲基金经理无时不刻都在查看自己的头寸并执行交易。


经过数周的不眠不休,他的Atlantic Pacific Australian Equity Fund在3月份和4月份上涨了23.6%,成为全球少有的在这两个时期都赚钱的对冲基金之一。

要知道,这两个月甚至连一些最知名的基金经理都没能盈利。今年3月,一些看空者押注股市下跌而大赚了一笔,但在4月份政府刺激措施提振股市时却赔了钱。

据彭博数据显示,全球只有13%的对冲基金在这两个月都实现了盈利。其中一些表现出了相似的特点:能在不同地区或资产类别之间进行交易,以及对头寸的高度警惕。


Bryon表示,“我通常比较保守。”他管理着3300万澳元(2200万美元)的资产。他青睐基本面具有坚实基础的公司,这些公司通过发行股票或贷款调整了成本和资本结构。

Bryon说,他无时无刻都在关注疫情可能导致刚刚开始恢复的经济体再度封锁的任何迹象。这种专心致志使他能够迅速买入或卖出股票。例如博彩与游戏业巨头Aristocrat Leisure,该公司股价在3月下跌了36%,但在4月反弹了20%。

自AVM Global Opportunity Fund 2016年成立以来,其首席投资官Ashvin Murthy的年化回报率为9.9%,低于某些同业的巨额收益。但他的基金3月上涨3.02%,4月再上涨3.14%,在过去12个月中有11个月都赚了钱。

Murthy管理着约5000万美元的资产,由于市场波动,他在往常方向上的押注比以往少,因此获得了更高的回报。他目前持有大量政府债券和现金。今年2月底,他通过做空股票和做多美元赚了钱。到3月底,当美联储开始推行增加流动性的措施时,他抢购了黄金和投资级债券。

“多数受到关注的对冲基金,都是那些在牛市中杠杆率极高的基金,因此看起来很诱人,”Murthy称。他补充称,他的投资规模不会超过他愿意损失的规模——这是一种风险规避策略,与亚洲通常的高波动性策略大不相同。“我不介意无聊,我晚上可能睡得更好。”

☆感谢中国

其他在3月和4月都表现良好的对冲基金则要感谢中国。

Pinpoint Asset Management Ltd.旗下资产接近11亿美元的Pinpoint多策略基金在3月份上涨了0.3%,4月份上涨了近1%,这是因为它保留了对一些中国龙头企业的投资。

“新冠疫情已经对许多行业产生了负面影响,”Pinpoint公司驻香港的投资者关系经理Jennifer Wong说。“我们相信,拥有更好的资源、资金和人力资本渠道的行业领袖,将继续以牺牲实力较弱的同行为代价,获得市场份额。”

Pinpoint看好与中国5G电信网络相关的股票,以及在线和离线教育公司,包括提供课外辅导的公司。

Panview Capital Ltd.旗下的亚洲对冲基金也表现出色,部分原因在于中国,该基金3月份的涨幅不到1%,4月份的涨幅则达到约为4.5%。一位知情人士说,这家今年1月开始利用外部资本进行交易的香港公司削减了在印度的投资,转而将部分投资组合转移到了中国。

来源:环球外汇网

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