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以史为鉴,经济战争先于军事战争!桥水创始人警惕中美这些风险

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2024-6-5


摘要:全球最大对冲基金桥水的创始人达里奥(Ray Dalio)表示,内部冲突将是 “今年的亮点”,尤其是在美国大选结果是否会被双方接受的问题上。

FX168财经报社(亚太)讯 全球最大对冲基金桥水的创始人达里奥(Ray Dalio)表示,内部冲突将是 “今年的亮点”,尤其是在美国大选结果是否会被双方接受的问题上。

达里奥周三(6月5日)在香港格林威治经济论坛(GEF论坛)上发表视频讲话时说,由唐纳德-特朗普(Donald Trump)领导的政府政策将与民主党政府的政策截然不同。不过,在反华政策上,两党有广泛的共识。

“经济制裁的风险很大,这对世界来说真的很可怕,”桥水创始人说。

达里奥认为,在巨额债务、发达国家前所未有的内部冲突和大国冲突的背景下,世界正在进入一个风险更大的时期。除此以外,还有每年耗费全球国内生产总值8%的成本才能遏制的自然灾害、大流行疫情以及由人工智能推动的最大规模工业革命。面对这些不确定因素,需要有效地分散投资,跨越国家、货币和资产类别。

他说:“多元化的力量甚至大于良好决策的力量。”

回顾历史,“经济战争先于军事战争”,他说。达里奥补充说,虽然在台湾问题上很可能不会马上发生军事冲突,但一个中国的政策“不会永远持续下去”。这引发了国际投资者的质疑,他们正在衡量自己是否会因本国政府采取的行动而遭受损失。

“投资中国的美国投资者可能会遭遇来自本国政府的负面影响,”达里奥说,“而且有人担心,中国方面可能会让它变得具有挑战性。”

达里奥说,这些担忧反映在今年早些时候香港和大陆股市的下跌上。他说,中国资产的价格非常有吸引力,并补充说,桥水过去五年在中国的经营业绩非常好。“在中国投资肯定有有效的方式。”

虽然他将继续投资于美国和中国——他说这两个国家是革命性新技术领域唯一的大玩家——但他呼吁关注东南亚、印度甚至中东等中立国家。在战争中,中立国的表现往往比获胜国还要好。关键是在分散投资时要注意 “数量”。

相比债券,达里奥更喜欢股票资产,因为他担心债券无法提供足够的回报。他说,各国央行拥有大量债务,并维持亏损,他们可能不得不将这些亏损货币化,这是典型的晚周期通胀后果。黄金应被纳入投资者的投资组合,因为它是第三大储备货币,仅次于美元和欧元。

来源:FX168财经报社

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