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华尔街大鳄最新仓位揭秘:看看他们的“购物车”都有啥?

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2017-8-16
海外大型机构的季度持仓报告向来是资本市场的投资风向标,特别是大佬们的一举一动每次都会引来极大关注。眼下,对冲基金正纷纷向美国证监会提交13-F文件,披露持仓状况,赶紧来围观!

海外大型机构的季度持仓报告向来是资本市场的投资风向标,特别是大佬们的一举一动每次都会引来极大关注。眼下,对冲基金正纷纷向美国证监会提交13-F文件,披露持仓状况。梳理最新持仓后可以发现:当大鳄们周旋于“FAANG”等明星科技股之间时,阿里巴巴及京东等中概股已成功引起关注,更有亿万富翁决定重新大举买入黄金。

对FAANG分歧强烈:索罗斯VS“宇宙之王”丹·罗博

FAANG指的是Facebook、亚马逊、苹果、Netflix以及谷歌母公司Alphabet,二季度这五只股票跟随大市屡创新高。其中Alphabet涨势最猛,当季涨幅达9.7%,苹果则以累计0.3%的涨幅垫底。正如美银美林本周公布的最新调查显示,“做多纳斯达克”连续第四个月成为大多数基金经理眼中的“最拥挤交易”。

从对冲基金持仓来看,素有“宇宙之王”之称的丹·罗博(Daniel Loeb)旗下的Third Point增持了12万股Alphabet的A类股票,对Alphabet总持仓达到57.5万股;其对Facebook也增持了50万股A类股票,总持仓达350万股。

华尔街对冲基金大鳄大卫·泰珀(David Tepper)旗下的Appaloosa Management二季度也大举做多FAANG,对苹果持仓增加32.5万股至62.5万;对Alphabet持仓增加11万股至58.5万股,截至二季度末的总市值达5.31亿美元,为其最重仓位;对Facebook也增持了45万股至235.6万股。著名对冲基金经理保尔森(John Paulson)则新开仓持有1.23万股苹果股票。

不过,FAANG也不乏看空者。索罗斯二季度抛光了所持有的全部1300股Alphabet A类股票以及13.2万股Netflix;减持了16.1万股Facebook A类股票,对Facebook持仓降至47.7万股;不过索罗斯同时新开仓买入7500股亚马逊。

另一位大佬利昂·库珀曼(Leon Cooperman)旗下的Omega Advisors二季度减持了2.67万股Facebook A类股票,对Facebook持仓降至23.62万股;Omega还将Netflix持仓减少1.27万股至6.5万股,将亚马逊持仓减少8900股至1.05万股;其对Alphabet的持仓则保持不变,持有158835股A类股票。

“小老虎”切斯·科尔曼(Chase Coleman)旗下的老虎环球基金(Tiger Global)一直是科技股投资的先锋,不过二季度也对科技股进行了大量减持,包括:减持11万股亚马逊,持仓降至120万股;减持5.26万股Netflix,持仓降至37.64万股。

阿里成香饽饽:四家对冲基金大举增持

阿里巴巴今年以来涨势喜人,目前处于154美元的历史高位,相比年初的88美元,涨幅超过90%,也因此受到了大型对冲基金的青睐。在最新的季度报告中,至少四家大型对冲基金增持阿里巴巴,其中包括索罗斯和德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)的基金。不过最大手笔的增持还是来自激进的“宇宙之王”丹·罗博,他向来以独特的投资喜好著称。

丹·罗博旗下的Third Point基金新增了450万股阿里巴巴,约合6.3亿美元。大卫·泰珀的Appaloosa基金新增阿里巴巴将近370万股,约合5.2亿美元;德鲁肯米勒的对冲基金Duquesne Capital也增持了71万股阿里巴巴,该基金二季度还增持了72万股京东,增持携程50万股。索罗斯则新增了19万股阿里巴巴,增幅接近80%。

值得注意的是,大买450万股的Third Point和索罗斯的基金,都曾在2015年大幅减持阿里巴巴。在2015年的头四个月里,受到业绩不佳的拖累,阿里巴巴股价累计下挫15%。

不过,老虎环球基金略微削减了阿里巴巴8.6%的持仓(约41万股),二季度持仓依旧高达434万股。

增持黄金ETF:“赚钱之神”保尔森和桥水达里奥一致看好

二季度黄金ETF以及金矿商均获得大量增持。从二季度SPDR Gold Shares总的交易状况来看,投资者资金流入8.7亿美元,SPDR Gold Shares中的总资产也达到340亿美元。

被华尔街奉为“赚钱之神”的著名对冲基金经理保尔森(John Paulson)今年第二季度维持其436万股全球最大黄金ETF——SPDR Gold Shares的持仓不变。全球最大对冲基金桥水基金增持了57.7万股SPDR Gold Shares,这笔新增持仓价值大约6810万美元。

此外,全球最大黄金矿商巴里克(Barrick Gold)也获得大量增持。邓普顿投资基金(Templeton Global Advisors )对巴里克的股票增持了856万股,对该股总持仓达到2680万股;波士顿的阿德尔资本管理公司(Adage Capital Management)对巴里克的持仓则增加了两倍,达到1280万股。

不过减持的也有,德鲁肯米勒的Duquesne Capital二季度则对巴里克进行了清仓。二季度现货黄金一度涨至历史新高附近,但是巴里克的股价表现却并不那么美好,其在美上市的股价当季跌幅达到16%。

持仓公布当日,桥水掌门人达里奥(Ray Dalio)在Linkedin博客上透露,他认为全球地缘政治风险正在上升,建议投资者保持资金的流动性,进行分散投资,将投资组合的5%至10%配置黄金作为对冲。分析人士表示,三季度桥水或将继续增持黄金。外汇资金管理


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