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金价触及8月来最高,美联储放缓加息的前景打击美元

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2022-12-2
12月2日,美元交投于104.67附近;美元兑一篮子主要货币周四触及16周最低,此前数据显示,美国10月消费者支出稳健增长,通胀有所缓和,这增加了对美联储更接近达到利率峰值的预期;金价上涨2%,升穿每盎司1800美元的关键水平,油价交投陷于窄幅区间,盘中稍早一度反弹,受助于美元疲软和对燃料需求改善的希望。
汇通财经APP讯——北京时间周五(12月2日),美元交投于104.67附近;美元兑一篮子主要货币周四触及16周最低,此前数据显示,美国10月消费者支出稳健增长,通胀有所缓和,这增加了对美联储更接近达到利率峰值的预期;金价上涨2%,升穿每盎司1800美元的关键水平,油价交投陷于窄幅区间,盘中稍早一度反弹,受助于美元疲软和对燃料需求改善的希望。

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商品收盘情况:布伦特原油期货结算价报每桶86.88美元,下跌0.09美元。美国原油期货结算价报每桶81.22美元,上涨0.8%;美国期金结算价报1815.2美元,上涨3.1%。

美股收盘情况: 标普500指数下跌0.08%,收报4076.79点。纳斯达克指数上涨0.13%,至11482.45点,    道琼斯工业指数下跌0.56%,至34396.53点。

周五前瞻



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全球市场一览


美国股市周四收盘涨跌互现,Salesforce股价下挫拖累了道指,同时交易员们消化美联储加息正在发挥作用的美国数据。

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周三,标普500指数大涨超过3%,因人们乐观地认为美联储可能会放缓加息步伐。数据显示,美国11月制造业活动在两年半来首次出现萎缩,因为借贷成本上升拖累了商品需求,这证明美联储的加息措施已经开始使经济降温。

10月个人消费支出(PCE)物价指数环比增长0.3%,与9月份持平,在截至10月的12个月中,该指数攀升6.0%,9月上升了6.3%。不包括波动较大的食品和能源部分,核心PCE价格指数环比上升0.2%,比预期少0.1个百分点,9月上升0.5%。

Baird的投资策略分析师Ross Mayfield说:“在正常情况下,今天早上的一揽子数据会激发市场的风险意愿,但在昨天反弹后,我认为还没有好到推动市场进一步攀升。”

在美联储主席鲍威尔表示是时候放缓加息步伐后,周三的反弹推动标普500指数自4月份以来首次升穿200日移动均线。

交易员们现在认为,美联储在12月将指标利率提高50个基点的可能性为79%,加息75个基点的可能性为21%。

软件生产商Salesforce重挫8.3%,此前该公司表示Bret Taylor将在1月卸任联席首席执行官。

折扣零售商Dollar General急跌7.5%,此前该公司下调了年度利润预期;开市客(好市多, Costco)跌6.6%,此前这家会员制零售连锁店报告11月销售增长放缓。

标普500指数11个板块中,有七个下跌,其中金融板块领跌,跌幅为0.71%,必需消费品板块紧随其后,下跌0.47%。

美国劳工部周四的报告显示,截至11月26日当周,美国初请失业金人数减少1.6万人,经季节性调整后为22.5万人。投资者现在等待周五的非农就业数据,以寻找加息对劳动力市场影响的线索。在2022年还剩一个月的时候,标普500指数今年迄今下跌了约14%,纳斯达克指数下跌了约27%。

贵金属


金价周四上涨2%,升穿每盎司1800美元的关键水平,美联储加息步伐放缓的前景和美国通胀降温的迹象,推动美元走软。

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现货金攀升1.8%,至每盎司1800.69美元,稍早曾触及1803.94美元的8月10日以来最高。 

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示会:“我们在日线图上建立了价格上升的趋势,吸引到了技术性买盘,我们看到(美联储主席鲍威尔)的鸽派倾向给大宗商品市场带去支撑,并导致美元指数回落。”

鲍威尔周三表示,现在是放缓加息步伐的时候了,但他补充称,控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”。美元下跌超过1%,至近四个月最低,交易员消化的美联储在12月14日加息50个基点的概率为91%。 

分析师表示,数据显示11通胀趋势有所缓和,进一步支持了围绕加息放缓的押注,这提振了对黄金的兴趣。

技术面来看,黄金在50日、100日和200日移动均线上方交易,交易员认为这是一个看涨信号。现在焦点转向了美国劳工部将于周五公布的非农就业数据。

现货白银上涨2.3%,至每盎司22.70美元,触及5月初以来最高。铂金上涨0.5%,至1038.24美元,钯金上涨3.2%,至1941.65美元。

原油


油价周四涨跌互现,交投陷于窄幅区间,盘中稍早一度反弹,受助于美元疲软和对燃料需求改善的希望。

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在连续三周下跌后,本周两大指标原油期货仍有望实现周线上涨。周一,布伦特触及80.61美元,为1月4日以来最低。

RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示:“开盘时我们是看涨的,但无论哪个城市解封,都不会涨到100美元。”在经历了几周的高波动后,他预计石油交投区间将达到每桶70-90美元,并逐渐企稳。

美元触及8月来最低,这在周四大部分时间里给油价带去支撑,此前美联储主席鲍威尔表示本月加息步伐可能放缓。    

分析师们称,俄罗斯石油价格上限降低的前景也在提供支持。一位欧盟外交官说,欧盟各国政府周四初步同意对俄海运石油设定每桶60美元的上限,并建立调整机制,将上限保持在低于市场价5%的水平。

石油输出国组织(OPEC)和盟友组成的OPEC+产油国联盟将在12月4日举行线上会议,人们认为政策变化的可能性不大。

外汇


美元兑一篮子主要货币周四触及16周最低,此前数据显示,美国10月消费者支出稳健增长,通胀有所缓和,这增加了对美联储更接近达到利率峰值的预期。

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美联储主席鲍威尔周三表示,现在是放缓加息的时候了,他指出,“现在放缓是平衡风险的好方法”。

投资者从上述发言中得到了安慰,尽管鲍威尔也表示,利率仍将攀升,控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”。

OANDA高级分析师Edward Moya表示:“我们看到消费者仍在继续支出,除此之外,续请失业金人数正在上升。因此,我们可能会开始看到失业率上升,我认为这将支持美联储接近完成其紧缩周期的看法。”

Moya补充称,“市场将对国债收益率继续下降有所期待,同时这也将是美元走弱的原因,”周四公布的数据显示,占美国经济活动三分之二以上的消费者支出在10月跃升0.8%,符合经济学家的预期。9月读数确认为增长0.6%。

个人消费支出(PCE)物价指数10月上涨0.3%,追平9月的涨幅。截至10月的12个月中,PCE物价指数上涨6.0%。其他数据显示,美国11月制造业活动两年半以来首次萎缩,美国10月的建筑支出下降。

周五将公布的11月就业数据是美国经济的下一个主要关注点。美元指数一度低见104.66,为8月11日以来最低。美元指数现已跌破200日移动均线,这可能预示着将会进一步下跌。

欧元触及1.05340美元的6月29日以来最高。美元兑日元一度跌至135.24,为8月18日以来最低。英镑触及1.23115美元的6月27日以来最高。

联邦基金利率期货交易员现在预期,美联储的指标利率将在5月达到4.87%的峰值,目前利率为3.83%。在鲍威尔周三发表讲话之前,预估的峰值超过5%。 

美联储理事鲍曼周四表示,美联储应放缓加息步伐,以评估其加息周期的影响。但纽约联储主席威廉姆斯重申,将需要进一步加息来降低过高的价格压力。

澳元触及0.68470美元的9月13日以来最高,纽元触及0.64000美元,为8月15日以来最高。

市场要闻


美国能源部寻求暂停授权战略石油储备(SPR)销售

一位能源部官员表示,能源部正寻求暂停出售国会授权的战略石油储备,以便补充紧急储备。美国能源部石油储备办公室副主任道格·麦金泰尔对参议院能源和自然资源委员会表示:“我们试图补充战略石油储备(SPR)的同时,不应该继续释放石油储备。”

网上零售带动作用持续显现,今年我国快递业务量较去年提前7天达千亿件

12月1日上午8时10分,我国快递年业务量连续第二年达到千亿件,比去年提前7天。东方金诚研究发展部高级分析师冯琳认为,今年我国快递业务量突破千亿件的时间进一步缩短,一方面是随着电商行业快速发展,电商覆盖的商品品类更加全面,居民网上消费保持高速增长势头,进而带动快递业务量增长;另一方面,为了适应业务量的增长,近年来一些自动化、智能化新技术被应用到仓储、分拣、运输、配送等各个环节,整体物流运营效率大幅提升,这也带动了居民线上消费需求的持续释放。(证券日报)

英国迎来冬季罢工潮,首相苏纳克设立应对小组

随着逾1万名英国救护车工作人员成为最新一批投票支持罢工行动的公共部门员工,英国首相苏纳克已成立一个专门部门,协调英国政府对即将到来的“不满之冬”的应对措施。苏纳克已任命英国内阁办公室大臣奥利弗·道登(Oliver Dowden)负责准备应对罢工浪潮的应急计划,预测未来的罢工,并监督政府的应对措施。

美国科技行业11月裁员人数同比暴增535%
11月,美国雇主宣布裁员76,835人,较10月宣布的裁员33,843人增加了127%。这一数字比去年同月宣布的裁员14,875人高出417%。

今年到目前为止,雇主们宣布了削减320,173个职位的计划,比2021年前11个月宣布的302,918个职位增加了6%。加上11月的总数,2022年的裁员人数今年首次超过了2021年宣布的裁员人数。自1993年该公司开始跟踪裁员数据以来,今年迄今的裁员总数是有记录以来第二低的,去年同期是最低的。

科技行业今年裁员四分之一。科技行业11月宣布裁员52,771人,今年裁员总数为80,978人。这是该公司自2000年开始记录详细行业数据以来,该行业月度数据最高的一次。这是自2002年以来该行业年度以来的最高水平。2002年截至11月,科技行业共裁员128,563人,全年裁员131,294人。今年的科技裁员比2021年同期宣布的12,761人高出535%。

欧盟27国基本都把俄油价格上限定为60美元/桶,有望达成协议

据华尔街日报,知情人士透露,欧盟委员会已要求欧盟27个成员国批准将俄罗斯石油的价格上限定为每桶60美元。欧盟成员国的高级官员于当地时间周四下午开始讨论该提议。所有27个成员国都需要批准限价水平,谈判才可能继续进行,但也可能在周四晚些时候商定另外的限价水平。但消息人士说,各成员国基本上都把限价定在每桶60美元左右,所以欧盟委员会相信可以在这个水平上达成协议。

印度国有零售商的柴油销量上升

印度国有炼油厂11月份的日柴油销量较上月增长21%,表明该国的工业和建筑活动正在复苏。数据显示,国家燃料零售商在11月份每天销售244300吨柴油,比去年同月增长17.4%。

韩国货运罢工七天已使行业蒙受87亿元损失

韩国产业通商资源部1日表示,全国民主劳动组合总联盟旗下货运工会“货物连带”举行的罢工活动过去7天已造成水泥、钢铁、汽车、汽油行业共计约1.6万亿韩元(约合人民币87亿元)的损失。另外,石油化工企业的出货规模仅为平时的10%~30%,出货全面暂停的部分企业已开始考虑减产。钢铁业虽在罢工开始前采取了先行出库等措施,但若出货量腰斩的局面长期持续,恐迟早面临产量调整。

11月美指表现为2010年以来最差

美元指数在11月最后一天跌超0.8%,11月累跌约5%,这是自2010年7月以来最大的单月百分比跌幅,也是该指数连续第二个月下跌。美元指数已跌至8月中旬以来的低位,但2022年至今仍上涨了约10%。最近,由于有迹象显示通胀正在放缓,以及美联储发出信号称可能放慢加息步伐,美元走弱。美联储主席鲍威尔最新讲话称,最早可能在12月首次加息低于75个基点,不过他也表示,通胀率仍然过高。


来源:汇通网

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