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狙击三大交易难点:头肩顶、区间交易、宽幅震荡

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2019-10-8
头肩顶、区间交易、宽幅震荡是交易常见的形态,作为交易者,应该如何识辨和运用这三种趋势呢?

(一)

有小伙伴跟我说,黄金跌破1480之后,头肩顶确认,于是做了空。快速跌到1460的时候持仓特别坚定,结果却悲剧的止损了,问我到底错在哪了?

我前段时间也看到一些文章预测黄金将形成头肩顶,甚至预言右肩高点在1535,预测相当精准。但是头肩顶形成后是不是一定就会反转呢?或者说头肩顶形成后,是不是必须立刻反转呢?

下单之前,你必须要清楚你押注的是什么?如果是在1535做空押注黄金形成头肩顶,这是非常漂亮的交易。因为如果有右肩,那么这就是极端的入场点。

但是如果是1480追空,这是押注头肩顶形成后必须立刻反转。仔细体会一下这之间的区别。前者是对必然性押注。而后者则是偶然事件,因为头肩顶形成后,也可以走成复杂结构,立即反转形成下跌趋势是多种可能性之一。

押注这种情形的成功率就会低于前者。大约2年前我就曾写过一篇关于交易头肩顶失败的文章——《坑你的不是头肩顶,而是不审慎的理想主义》。历史总是惊人的相似,只有长期坚持复盘,才能真正积累交易经验。否则,你记忆里的印象都是近期结果偏好。

(二)

黄金在一波强劲的上升趋势后,开启了震荡模式。我在最近震荡走势中的收益已经超过了趋势中赚到的钱。

之前也说过,我比较喜欢做这种波幅较大的区间结构。一是因为交易机会多,二是我绝大多数的交易都会设置止盈。

在区间走势中,合理设置止盈是提高收益的最有效途径。我的原则是,只要在价格运动的方向上存在阻力或支撑,就老老实实挂止盈。如果潜意识里认为存在区间转趋势,价格可能会阻力或支撑区域发生突破,不做反向单就已经是很好的保护了。

震荡行情不做单?这话我的文章中应该没有说过。震荡也分为宽幅震荡和窄幅震荡。窄幅震荡不是不做,而是没法做。如果做多,肉眼可见的阻力位近在咫尺,那就实在没有必要做。

好的交易机会都在宽幅震荡里,因为宽幅震荡的结局大多是走成窄幅震荡,然后才选择方向。这意味着,当价格处于宽幅震荡时,无论你押注哪边,都有逃生的机会。在窄幅震荡行情中下注,则有可能会被价格上下打脸。

记忆中应该有不少价格先是以影线的形式突破窄幅震荡的一边,然后向另一边强势突破的情景吧?

(三)

怎么定义宽幅震荡呢?
N值(波幅)是个好东西。今年我把N值这个概念加入到交易体系中,效果特别显著。这里我主要说2个在使用中需要注意的点。

1、均值
任何一个品种其单日的波幅都是不稳定的。因为品种会受到数据的影响。有数据刺激,就会出现高波动,消息面比较平淡,波动就比较低。所以,不要使用单日波幅,更不要使用分时波幅。这种缺乏稳定性的数据,都会造成交易障碍。虽然交易是通过不确定性获利,但稳定性是至关重要的。

一段时期的日波幅均值,能够提供足够的稳定性。比如,我使用的N值,是计算最近20个交易日波幅的指数移动平均。

我并不追求极度精确。均值为什么稳定?因为它允许在一定范围内浮动,比如,某个品种的N值为48,那么我就以50计算。如果是43,我就以45计算。因为这是波幅均值,具有稳定性。

2、异常

即使是波幅均值,其稳定性也是阶段性的。趋势行情下的均值波幅与震荡行情下的均值波幅是不同的。这个事情应该比较容易理解。越是吸引人的行情,其波幅越大。

什么样的行情吸引人呢?

趋势行情。尤其是上涨的趋势行情。

黄金的波幅均值在7月份发生重大突破之后,就从10美元的波幅均值升至20美元。你必须要注意到这一点。窄幅震荡的行情,其上下边界的距离一般不会超过1.5N。而宽幅震荡行情通常至少要有2-3N的空间。

假设你以1N做止损,在窄幅震荡区间里,极限的盈亏比也就是1:1。在宽幅震荡区间里,可以做到1:2甚至1:3。

所以,在下单之前,先看一下最近的支撑和阻力位,距离你的开仓价有几个N的空间。这基本上预示了你这笔交易的盈亏比。

本文来自喵哥交易解惑(ID: EURGBPAUDJPY)

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