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一场价值140亿美元的豪赌!交易者罕见倾囊押注欧元大涨

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2017-9-12
近期人民币抢了不少风头,但其实今年欧元表现比人民币要威猛得多。如今热钱不断推高欧元却严重打压美元,这样的情况自欧元面世以来只出现过两次:2007年和2011年,一次欧元大涨,另一次欧元萎靡多年。

近期人民币连破多关的强劲走势抢了不少风头,但仔细一算,其实今年欧元的表现比人民币要威猛得多。年初至今,欧元兑美元涨幅高达15%,为主要货币对之最,人民币则累计上涨约7%,涨幅还没有欧元的一半,而美元则成表现最差的货币,年内跌超10%,其“陨落速度”相当惊人。

在欧元与美元走势分化如此严重之际,投机客的押注方向也日益极端。最新CFTC报告显示,截止9月5日当周,美元投机性净空仓规模增至2013年1月以来最高;欧元投机性净多仓增加9790手至96309手,为2011年5月以来最高。自欧元面世以来,热钱如此强劲推升欧元而严重压低美元的盛况只出现过两次:2007年和2011年。

现在的问题是,当前这种趋势究竟会像2007年(大涨)那样延续下去,还是会像2011年那样迎来大逆转?种种迹象表明,结果可能是前者。如今交易员纷纷押注欧洲央行很快将开始逐步退出QE,而对美联储再次加息的信心却迅速消退,这种对央行货币政策预期如此极端的情况十分罕见。

在2007年,欧元净多仓规模曾超过100000手,当年5月达到略低于120000手的纪录高位,助推欧元/美元在2008年4月从1.36飙升至1.60上方,该水平迄今仍属于纪录高位。而2011年时则是另一番景象。当年5月净多仓规模达到99500手,欧元兑美元一度涨至1.45,但从此之后就再未触及该高位,反而持续多年下跌,去年末欧元与美元多次接近平价。

那这一次的情况又会是怎样呢?这场价值超过140亿美元的集体赌注会收获成功吗?瑞银分析师指出:

“欧元兑美元正处于2009年以来最强劲的反弹走势,目前已从2016年12月低点上涨超过15%。按照历史经验,欧元涨幅一旦触及10-15%的关口,连续涨势通常会偃旗息鼓。但2007年是个例外,当时欧元上涨10%,随后很快又上涨了10%。”

尽管德拉基在上周会议中提及近期欧元波动带来了不确定性,需要密切关注汇市动态,但欧元强劲突破1.20大关,无视这并非十分明显的口头干预。目前欧元/美元仍低于纪录高位,欧元贸易加权指数年初以来的累计涨幅也仅有欧元/美元同期涨幅的三分之一,而且美元今年表现为广场协议签订以来最差的一年,这意味着欧元还有进一步上涨的空间。路透专栏作家Jamie McGeever调侃称:

“或许德拉基要像当年特里谢那样直接怒怼欧元涨势,满腔热情的对冲基金和投机客才会感受到压力并大幅削减对欧元的看涨押注。”

本文摘自路透中文网,金十综合整理,转载请注明来源出处。

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